与代理记账公司合作全流程管理

与代理记账公司合作全流程管理

与代理记账公司的合作全流程管理：高效对接技巧

1. 资料交接规范

每月固定时间(如 5 日前)提交上月资料：进项发票原件 / 扫描件、销项发票汇总表、银行回单 / 对账单、费用报销单、工资表;

电子资料通过加密工具传输(如企业微信文件柜)，避免数据泄露;纸质资料邮寄时选择可追踪物流，留存快递单。

2. 沟通机制建立

指定固定对接人(企业财务负责人 + 代理记账会计)，避免多头沟通;

紧急问题(如发票失控、税局约谈)要求 1 小时内响应，常规问题 24 小时内回复;

每季度开 1 次对账会议，复盘账务质量、税负率情况及后续优化方向。

3. 长期合作优化

每年评估 1 次服务质量：从账务准确性、申报及时性、问题解决能力维度打分，低于 80 分考虑更换机构;

业务变动及时同步：如新增研发项目、拓展跨境业务，提前告知机构，确保账务处理适配新业务。